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基金公司财务管理工作总结

| 锦伟

平平无奇的一天又结束了,这时候十分有必须要写一篇工作汇报了,通过汇报可以减少工作的方向性错误,更好地规划未来的工作。今天小编为大家精心挑选了基金公司财务管理工作总结,供大家阅读和参考,希望对大家有帮助!

基金公司财务管理工作总结

基金公司财务管理工作总结(篇1)

财务每天要看各种各样的账簿,每天的工作量很细、很碎,这对于财务来说是一个难题,在这个月的工作中,我做好了各项工作,让公司领导能够第一时间了解财务状况和动向,为他们决策提供了数据和信心,让公司能够更好的发展。

一、公司的__月份销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下,作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商,各类产品的销量始终保持稳中有升,今年总计销售万元,与去年相比上升%,从而确保了公司在这个地区这个行业中的贸易地位,为明年的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上,公司的职员结构作了公道的调剂和增加,为各部分工作的展开提供了充足的马力,使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训,经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升,从而更进一步的进步了公司的对外品牌形象;在办公设备上,不断的更新设施设备,切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境,这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

三、财务管理工作上,做好财务工作计划,加强财务管理,杜绝一切不公道的开支,增收节支,开源节流。在公司范围不断扩大的这一年,门市的开张,产品的增多,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。在应收款、用度及各项开支不断增大的同时,我部分在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有:

(1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监视,杜绝不公道开支,加强应收款项的回收,尽可能减少没必要要的损失,为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与产品部职员紧密配合,积极有效的回收资金,为定单的执行作好配合工作,使各类产品的存储趋于公道化,为销售职员搭建起一个好的供货平台。

(2)各项收支做到帐帐符合,帐实符合,支出要考虑公道性,做到出有凭,入有据,用度报销具有实效性,做到监视有力。在实际工作中,大额报销实行提早早通知,报销金额与票据符合,对不公道的开支完全杜绝。

(3)公司的利益高于一切,增强员工的主人翁责任感,人人为增收节支,开源节流做贡献。明白一个简单的道理,公司与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季,大家的努力也得到了回报,这是有目共睹的,事实胜于雄辩,这是一个不争的事实。四。坚持以人为本,加强经营管理公司在今年的销售进程中,固然取得了良好的成绩,但是随着职员的增加,各类用度与开支也在增大,使得公司的利润得不到体现,而且还出现了一系列的题目,那末在市场经济条件下,怎样才能进步公司效益,进步员工的收益,是今年一直以来在探讨的一个题目。从内部来看,员工的积极性不高,出现了相互攀比工资高低的心理,工作不专心、不敬业,使得部分之间的调和性下降;从外部条件来看,不论是客户资源还是供方给予的支持,公司是具有取得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的题目。

基金公司财务管理工作总结(篇2)

一、搭建财务核算体系管理框架

公司成立后,财务科积极构建财务核算体系,构建财务管理框架,只要分为四个板块。财务决算板块:核算公司经营业绩情况,用以满足国资委、工商、税务、银行等外部监管要求;绩效会计板块:实际上是以台帐的形式对决算资料进行相关调整,全面真实反映公司经营业绩管理情况,主要用于内部管理需要;快报板块:每月初,用于快速、初步反映公司的财务状况,满足国资委对中央企业快速了解的需要;预算报表板块:用于反映公司对以后会计期间经营状况进行合理预测情况,促使公司经营按计划有序进行。20__年年度财务科共报送决算文件3份、绩效文件3份、快报文件5份。

二、构筑和谐内外财务管理环境

构筑和谐的内外部环境,是物资公司稳步发展的先决条件。对物资公司财务管理工作同样如此。

一是取得局财会部支持:因为在制度建设、银行授信、税务处理、外联资源等方面局财会部都有公司无法比拟的优势,正确看待和处理与局财会部的关系有利于我们创造和谐的内部环境,今年的财务管理工作一直得到局财会部的大力支持。

二是取得多家银行支持:随着公司经营业务的逐步展开,需要银行中间业务支持将越来越多,__年年由于公司新设立,在__银行没有总授信情况下,办理了__项目投标和__项目履约总计__万元的保函业务,办理了__项目投标的资信证明;其次与__银行积极联系,在局担保__万元的情况下,取得了__万元授信总额度,用于保函的开立、资信证明等的出具等中间业务,目前已经在__银行的支持下,无保证金出具了__项目__万元投标保函,节约了流动资金__万元。

三是取得税务部门支持:20__年年2季度,通过与开发区国税局的充分沟通协调,一次性取得了增值税一般纳税人资格,为增值税的抵扣扫清了障碍,节约运营了成本;自四季度初,向开发区国税局递交了新办企业减免所得税申请,目前已经通过了该国税局的审批,正在向市国税局上报。总的看来,与税务局的关系维持比较融洽。

四是通过__上市审计:尽管工总上市审计和评估是以20__年__月__日为基准日,并且物资公司也是新成立,但诗司按照规定也参与了今年__和__报表的__审计,提供资料和相关数据,顺利通过上市审计。

三、融入公司经营业务管理体系

财务科紧紧围绕公司经营开发开展工作,以此为中心按照轻重缓急安排财务科的日常工作,做到有预见、有计划,增强财务管理工作前瞻性、规划性,参与了工程物资设备的招投标和__等项目投标文件的保函的办理等,为财务科工作了拓宽思路,增强财务工作为经营服务的理念。

四、推动财务信息化管理进程

财务管理的信息化是企业发展方向,特别胜总上市后,证券市场对股份公司财务数据的披露要求更加严格,时间性要求更加突出。公司自成立开始,财务科财务信息化建设就走在了前面,财务帐务系统按照局财会部要求提前上网核算,财务报表系统目前已经实现了网上填报审核和上报程序。另外,由于财务人员较少,在税务申报方面,财务科实现了国税和地税网上申报,简化了程序,提高了申报效率。

五、加强学习提高财务管理水平

公司财务科财务管理面对的是以前没有接触到的物资供销业务、增值税的核算,还有新的财务管理模式,必须要以高度的责任心来加强学习,认真研究各项经济业务,避免走弯路。今年针对业务性质加强了对税法的研究学习,做到税务会计核算合法;加强了对新企业财务通则、企业会计准则学习,做到基本业务核算合理;加强了对七局财务制度和办法深入学习,做到经济业务核算合规,并且积极参加局财务部组织的各种培训学习和交流,提高了财务管理水平。

基金公司财务管理工作总结(篇3)

根据笔者的经验,我们很多财务人员往往是重业务,轻表达,只知道埋头苦干,语言和文字表达能力略有欠缺。工作取得成绩,缺少宣传意识,结果领导和同事还不知道你做了什么事儿,如何能提拔和重用你呢?

尤其是一到年底,很多财务人员一想到写工作总结,就头大。今天何博士就来和大家分享一下,如何撰写年末工作总结。

1、工作总结的类型

财务工作总结包括两种,一是系统工作总结,也就是集团公司财务系统写的大总结,由基层单位逐级上报,最后由集团公司财务部门汇总;二是单位工作总结,由财务部门上报至牵头部门,和其他业务系统的总结一起汇成本单位的工作总结。

这两类总结内容可以重复,但是侧重点和详略程度不同,一般是先写系统工作总结,然后再摘录浓缩单位工作总结中的财务部分。

2、工作总结的作用

年度工作总结是对一年来所做工作的概括和总结,通常还要提出下年度的工作总结。它可以起到总结经验和教训,指导下年工作的作用。某种程度上,它还是宣传部门和个人业绩的重要方式,工作总结写的好,人也不会差到哪儿去。

3、工作总结的内容

一般包括:题目,开头语,上年度工作总结,(工作中存在的不足),下年度工作总结等五部分。

4、工作总结的写法

(1)先将一年来所做的工作拉一个清单,比如去年做了30项工作,先列出来。这项工作应该在平时做好积累。

(2)然后把工作清单进行分门归类,归类的依据为部门的工作职责,一般的公司为:财务决算、财务预算、资金管理、成本管理、税务管理、财务信息化、会计基础工作、会计人员管理等。

(3)每一个门类取得成绩,用一句话来概括,作为小标题,然后再展开。

(4)上年度工作总结写完之后,可以进行简要的评述,总结不足之处,以示谦虚。

(5)在写下年度工作总结的时候,要注意结合公司整体战略,财务系统领导的想法和指示,目标实现的难易程度等因素,切记不要给自己定太高的目标。

5、注意事项

(1)把工作的亮点和最重要的成绩写在开头语里,要简明扼要,既能概括总结的主要内容,还不能太长。建议在主体成稿之后,再进行提炼、精简和修饰开头语。

不要忘了,第一句话要体现集体力量和领导、兄弟部门的帮助。

(2)措辞不要口语化,尽量用书面用语,不要出现张总、李总等。

董事长和总经理:公司主要领导。

财务总监、总会计师或者主管财务工作的领导:公司财务负责人。

财务部经理、财务部部长:公司财务部门负责人。

(3)适当掌握文字表述技巧,好的要更好,坏的不要太坏。

例1 财务部门运用税收优惠政策,为公司节税89万元。

财务部结合公司行业实际,在税务顾问何博士的指导下,吃透用透税收政策,加大与主管税务机关沟通力度,精心准备各项资料,仅此一项为公司全年节税近百万元。

例2 由于财务部某员工工作失误,投标保证金未能按时汇出,导致项目被废标。

财务部吸取经验教训,第一时间将__调离出纳岗位,同时在全体财务人员中开展敬业精神学习教育活动,完善内部控制制度,坚决杜绝类似现象的发生。

基金公司财务管理工作总结(篇4)

新的一年又即将到来,对于将要过去的一年,都做了些什么工作,有哪些不足,有哪些需要改进,作出以下总结:

一、在稳定的工作环境中,努力提高自身业务水平。

(一)以提高自身素质为突破口,在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。

在工作中,我经常把自己放在公司的总体框架中来反思自己,审视自己,看自身能力和素质的提高幅度,能不能适应公司发展的需要,能不能适应形势任务的需要,能不能适应完成正常工作的需要。我经常告诫自己,要在公司立的住脚,不辜负领导的期望,自身素质的强弱是关键。

(二)以提高工作效率为根本。在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量。 在工作中,我注意总结摸索工作规律,注意与公司其它他部门建立比较融洽的关系,以便于开展工作。坚持原则,客观公正,依法办事。这半年以来,主要负责配件仓库的盘点,每个月做好基本工作,统计各类型的数据,如有发现问题及时向领导反映。我认为,要想顺利完成工作,提高工作效率,就必须坚持原则,公司的各项规定要坚决遵守,具体问题具体分析,就必须持正确心态,一丝不苟,不骄不馁。只有做到这些,才能称得上是为公司负责,为部门负责,更是为自己负责。

二、存在的问题及下步工作计划:

(一)存在的问题:

首先,工作不够细心。作为一个财务工作者,细心是应该具备的基本条件,介在工作中由于经验不足,对待一些问题的解决方法过于单纯,工作方法过于简单;看问题有时比较片面,以点盖面,此外在一些问题的处理上显得还不够冷静。在接手新的工作中发生不少错误,幸亏在领导和同事的帮助下能及时更正。在以后的工作中我会克服这些缺点。

其次,业务理论水平还有待提高,在新的一年里希望自己能够吸取更多的专业知识,提高自身素质。

(三)下步计划:

在下一步的工作中,我要虚心向其他同行和同事学习工作方面的经验,借鉴好的工作方法;同时在业余时间努力学习业务理论知识,扩大猎取知识的范围,不断提高自身的业务素质和管理水平,使自己的全面素质有一个新的提高,以适应公司的发展和社会的需要。要进一步强化敬业精神,增强责任意识,提高完成工作的标准。

基金公司财务管理工作总结(篇5)

20__年上半年,恒泰财务部在公司领导的正确指引下,在公司各部门的密切配合下,经过本部全体员工的共同努力,财务工作取得了一定的成绩,现将半年来主要工作总结如下:

一、20__年上半年度主要财务工作

(一)夯实财务基础,提高核算质量。

财务部以强化内部管理为突破口,统一思想认识,端正工作态度,加强团结协作,共同努力,会计基础工作有了长足的进步,我们还经常参加市里举办的各种财务培训课程。在手工帐与财务软件账套并行期间,财务部加班加点,任劳任怨,高质量地完成了任务。

(二)建立资产管理档案,加强资产管理。

根据公司建立资产管理手册的要求,在资产全面清查的基础上,我们于3月底完成了资产管理手册的建立:共计237个管理单元,其中加油站219个,片区11个,配送中心5个,信息和办公室各1个,共计建立管理手册693本,在省公司4月份资产管理手册检查评比中,取得了优秀的成绩。通过资产清查,我们对已完工的在建工程3858万元进行了转资,对账外资产进行了划转,进一步加强了资产的实物管理。2月份,我们配合评估机构完成了油罐车的评估;建立了土地、房产资料库;将存续县级公司资产上移,为注销县级公司做好准备。

(三)加强资金管理,规范资金运作,提高资金使用效率。

资金管理是企业管理的一个重点,通过资金的管理促进企业内部管理的提高成为共识。我们重新修订了《资金管理办法》、《资金上划考核办法》、《清欠管理办法》等,从制度上加强对资金的管理,并加大奖惩力度。4月末,与建行签订了上门收款协议,全区上门收款网点82个,搭车站4个,100%完成省公司分配指标。同时,我们又制定了上门收款相关细则,加大了检查监督力度,完善了奖惩通报制度,保障了资金及时、安全上划。在上半年资金考核中,烟台公司资金上划率100%,

加强对投资资金的管理,理顺和规范投资的拨付程序,大力支持和配合网络建设工作,及时调度资金,保证网络投资建设的进度,保障公司的各项正常开支。

(四)加强预算控制,严控费用支出。

根据省公司年初财务工作会议精神,结合我们自己的实际,我们制订了06年《费用管理考核办法》、《修理费管理暂行办法》,根据省公司下达的费用预算,制订了对零售中心、客户中心、润滑油销售管理部的量化管理考核办法,通过完善制度,严格奖惩,达到降费增效的目的。同时,加强了对修理费、办公费、业务招待费、差旅费、车辆费等定额费用的管理,对相关部门层层包干,预算管理,严禁无预算超支列费。20__年上半年,费用总额3,786万元,同比增加362万元,吨油费用95元,同比减少22元;现金费用支出3,044万元,吨油现金费用79元,低于省公司平均水平10元,在全省排名第8;剔除配送中心现金费用208万元,实际现金费用2,836万元,同比增加266万元,如剔除人工成本增加306万元因素,现金费用同比减少40万元,吨油现金费用71元,同比减少17元。

(五)加强专业理论学习,提升财务人员综合素质。

企业改革层层推进,石化软、硬件不断更新,对财务人员的综合素质要求更高。为保证财务人员素质不断提升,我们利用业余时间组织学习“半月一考评”相关知识,组织了技术大比武相关知识的学习,边干边学,边学边干,大兴学习之风,提高自身素质。在省公司组织的技术大比武初赛中,取得了优良的成绩。

(六)加强内部控制,清理历史遗留问题

内控手册是企业内部法典,是企业行为准则。对照内部控制制度,我们认真进行了学习,对财务相关业务流程进行了自查,整改了其中的不足。上半年,我们先后组织了加油站资金、发票检查,内部组织了本部、组织了润滑油的专项审计,下达了财务意见书和通报。

(七)立足服务,转变作风,加强协调沟通。

在坚持原则的基础上,结算中心立足于服务,注意维护省公司财务资产处的威信,维护分公司的整体形象,注意与内部处室的协作,保障资金的调度,保障费用的开支;同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,圆满完成了05年效益审计、04—05年运杂费检查及维修费等各项审计。

二、财务工作存在的主要问题

一年来,我们辛勤工作,积极进取,财务工作取得了一定的成绩,但对比省公司的要求,对比先进兄弟公司,我们还有很大的差距,存在着一些问题,有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,主要表现在以下几点:

(一)资金管理力度不够,清欠工作任务较重。

由于历史的原因,外欠款较大,清收困难,清欠任务较重。同时,个别加油站存在资金风险,要加大监管力度。

(二)费用管理粗放,费用控制有死角。

降费压力层层传递不够,特别是市公司机关有的部门对控费工作存在错误认识,不能正确处理费用与效益的关系,费用管理较为粗放。个别费用预算管理不到位,对修理费等预算控制不够,费用控制留有死角。

(三)会计基础工作、人员素质和管理水平有待进一步提高。

会计基础工作尚未达到省公司规范化统一要求,有些地方尚有差距;部分财务人员在政策水平、新知识的掌握和管理方法的应用上及服务质量、工作态度还有待提高。

(四)资产质量不高,资产管理不细,与省公司要求有差距。

资产质量不高,不良资产仍有3,025万元,有待上级政策处理;报废资产手续上报不及时,资产处置工作存有漏洞。

三、下半年财务工作重点

下半年,结算中心将针对工作中存在的不足,重点做好以下几点工作:。

(一)进一步加强资金管理,确保资金安全。

继续下大气力清欠,同时对符合核销条件的争取核销;要加大对加油站资金的监管力度,积极组织检查,防止资金风险;加强银行对账,通过网上银行实行每天对账,堵塞漏洞。

(二)切实加强费用管理,严格落实费用预算。

进一步落实费用管理责任,层层传递压力;严格奖惩,加大对费用的监控力度;加大对小站承包费用的管理力度,严格按省公司管理规定执行。

(三)提高会计基础,全面做好会计核算工作。严格按省公司会计基础规范化要求进行整改,达到标准化管理的目标;保证ERP和3.0账套的并行工作,提高使用效率;加强财务人员自身学习,特别是“半月一考评”相关业务知识的学习,以财务技术比武竞赛为契机,积极开展岗位技术练兵,提高财务人员综合素质,提升财务管理水平。

(四)加强资产管理工作,提高资产管理水平。

加强资产管理手册的维护和管理,明确资产管理责任;加强资产处置工作,严格资产处置手续;清理不良资产,提高资产质量;加强低值易耗品的管理,堵塞资产管理漏洞。

(五)加强内部控制,规范管理流程

认真学习和贯彻《内部控制手册》,完善流程,堵塞漏洞,真正做到依法经营,按章办事,规范管理。

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